PORTFOLIO OPTIMIZATION USING MATLAB - 19/04/2018 12:22 EDT - open to bidding

Lukket Lagt ut 6 år siden Betales ved levering

£20-250 GBP

Betales ved levering

Lukket Betales ved levering

Research is based on Portfolio optimization and it uses 2 different theories to optimize portfolios. Data set which is 20 financial instruments/assets obtained from the S&P 500 for the year 2016. Data to be optimized on matlab using 2 theories of portfolio optimization - 1)Markowitz & 2)VaR (Value at Risk) / CVaR (Conditional Value at Risk.

Data anyalsis to be created with a comparison of both theories.

Data analysis : - a) chapter one – Work done and results obtained

b) chapter two - Discussion of results

All work should be original and harvard referenced.

Regnskap Finans Finansiell analyse Finansiell forskning Research Writing

Prosjekt-ID: #16749278

Om prosjektet

3 bud Eksternt prosjekt Aktiv 5 år siden

Ønsker du å tjene litt penger?

Fordeler med budgivning på Freelancer

Oppgi ditt budsjett og tidsramme
Få betalt for ditt arbeid
Skisser ditt forslag
Det er gratis å registrere seg og by på jobber

3 frilansere byr i gjennomsnitt £100 for denne jobben

kujin2018 sitt profilbilde
kujin2018

hi i am good at optimization using matlab i read ur job description i can surely do this let us discuss i can give you perfect results thank you

£150 GBP på 3 dager
(0 Omtaler)
0.0
Legg ut et slikt prosjekt